В этой статье мы подробно разберем, что такое маржа простыми словами и выясним, почему она так важна для успешной торговли. Чтобы выйти за рамки капитала и заработать быстрее, понадобится кредитное плечо. Перед сделкой стоит выяснить, сколько актива можно купить с выбранным плечом на 5-10% от депозита. На финансовых рынках есть неписаный закон, согласно которому высокая прибыльность — это серьезные риски. Это понятие часто путают с маржин-коллом, так как многие брокеры устанавливают стоп аут на том же значении. Если вы открываете более одной позиции одновременно, каждая конкретная позиция будет иметь своей собственной Требуемой маржи .
Уровень маржи – это отношение средств к марже, выраженное в процентах. Из-за превосходства в волатильности потенциал прибыли криптовалют больше, чем у валютных пар. Поэтому второй важный момент – выставление стоп-лоссов по правилам торговой стратегии.
Что такое маржинальная торговля? — BabyPips.com
Такой размер попадает в диапазон агрессивной торговой стратегии – трейдер работает с повышенным риском. С одной стороны, в определениях всего маржинального, как правило, встречается слово “кредитование или понятие “денежный займ”, от которых на трейдерской душе становится беспокойно. С другой – синонимами маржинальности выставляется “обогащение с нуля” и прочие приятные, но маловероятные процессы. Успешный трейдер должен четко понимать различия между маржей, свободной маржей и эквити. Однако названия не так важны, независимо от финансового рынка, уметь работать с этими понятиями необходимо каждому.
К тому же, чем больше трейдер будет открывать сделок (неважно даже, каким лотом и с каким кредитным плечом), уровень маржи будет также уменьшаться. Из этого следует, что чем выше их параметры в момент заключения сделки, тем меньше становятся маржинальные требования. Следовательно, для вычисления маржи следует сумму сделки разделить на leverage и умножить на котировку базовой валюты. Полученная сумма в случае убытка в результате неудачной сделки отойдет брокерской компании.
Значения пипса
Она даёт информацию по локированной марже и суммирует все открытые позиции. При необходимости трейдеру придётся провести расчёты самостоятельно. Когда наблюдается убыток в размере 30 при том же депозите, средств останется 250. Пока позиции не закрыты, этот показатель больше виртуальный, поскольку цена не стоит на месте. Сюда входит маржа по открытым сделкам, то есть не все обозначенные средства доступны для торговли.
Вы можете рассчитать максимальное кредитное плечо, которое вы можете использовать со своим торговым счетом, на основе маржи, требуемой вашим брокером. Многие начинающие трейдеры не понимают концепции маржи, того, как она используется, как ее рассчитывать, и того значения, которое она играет в их торговле. Самая большая привлекательность, которую предлагает торговля на Форекс, — это возможность торговать с маржей . Использованная маржа — это вся маржа, которая «заблокирована» и не может быть использована для открытия новых позиций. Если сложить всю Требуемую маржу всех открытых позиций, получится так называемая используемая маржа . Конкретная сумма требуемой маржи рассчитывается в соответствии с базовой валютой торгуемой валютной пары.
Поскольку это увеличивает вашу прибыль, то же самое происходит и с убытками. Маржа на форекс — это залоговая часть вашего депозита, требуемая брокером для открытия ваших позиций. Без обеспечения маржой вы не сможете использовать кредитное плечо, потому что ваш брокер удерживает часть ваших средств для поддержания ваших открытых сделок и покрытия любых возможных потерь. Разные брокеры будут предлагать различные размеры маржи в зависимости от инструмента, которым вы торгуете.
Как использовать маржу трейдеру
Однако на мировых биржах совершаются операции и с другими целями, такими как сложные стратегии защиты бизнеса и капитала путем хеджирования. Не совсем корректно называть финансовый результат от всех типов операций словом “прибыль”. Чем выше маржа, тем меньше возможностей для маневра в экстренной ситуации. Оценим на примере реальной сделки, где отображаются параметры маржи и свободной маржи при торговле на Форекс.
Большинство сделок на Форекс совершается с использованием кредитного плеча – заемных средств, предоставляемых трейдеру брокером. Без кредитного плеча большинство трейдеров работать не смогут – далеко не все располагают суммами в десятки, а то и сотни тысяч долларов. По сути, уровень маржи — это процентное соотношение средств, занятых маржа форекс в сделках к общему объему доступных трейдеру денег. И именно значение этого показателя является определяющим для принятия решения о введении в отношении трейдера Margin Call и Stop Out. Биржа назначает минимальные суммы, которые требуются для поддержания позиции на актив, и только после этого брокер может варьировать уровень маржи.
Видео: Уроки ставок — Урок №5 — Маржа
Не стоит рисковать всем депозитом ради одной позиции, так как весь баланс трейдера перейдет брокеру в качестве маржи. И, если только цена двинется на 1 пункт в противоположную сторону, депозит будет слит. Первый этап принято называть открытием позиций, а второй – закрытием.
Например, при открытии короткой позиции на бирже, трейдер сначала берет нужное количество акций взаймы у брокера. И эта заемная операция должна быть оплачена согласно тарифам биржевого брокера. За использование денег брокера при маржинальной торговле комиссия также присутствует. Маржинальная позиция – это позиция с задействованным кредитным плечом. Открытие маржинальной позиции подразумевает торговлю с использованием дополнительных средств, предоставляемых брокером.
- Маржа на Форекс зависит от количества и объема открытых сделок.
- Маржа увеличивает не лишь заработки, но в то же время рискованности убытков.
- В результате был получен размер маржи в базовой валюте (или валюте маржи) инструмента.
- Stop out — процедура принудительного закрытия сделок (начиная с самой убыточной) брокером при достижении маржей определенного уровня.
- Причем покупать и продавать можно любую валюту, независимо от того, в какой валюте открыт депозитный счет трейдера.
- Первыми закрываются самые убыточные, самые проигрышные позиции.
На фондовой бирже, опытные инвесторы называют залог гарантийным обеспечением. Чем больше торгуемый объем, тем более существенный финансовый результат можно получить. Соотношение между собственными средствами трейдера и заемными средствами брокера называется “кредитным плечом”. Чем больше свободных средств, тем выше шансы того, что в критической ситуации можно все исправить. Помимо двух основных показателей, маржи и свободной маржи, существует вспомогательный показатель уровня маржи. Это отношение средств на счете к марже, выраженное в процентах.
Конвертация в валюту депозита #
Имея заемные средства, трейдер получает больше возможностей для совершения сделок, а следовательно, и для увеличения прибыли. Например, если средства составляют долларов и открыта сделка с маржой 100 долларов, уровень маржи составит %. Чем выше данный показатель, тем более депозит защищен от принудительного закрытия сделок брокером.
Когда трейдер совершает торговую операцию на Форекс, на его счете появится отображение маржи (то есть, суммы кредита по этой сделке). Если клиент совершит убыточную сделку, маржа перейдет брокерской фирме, как оплата за кредит. Ведь, в любом случае, надо платить за предоставляемые услуги.
Рейтинг популярных дилинговых центров для работы на Форекс.
Важным фактором поддержки должна была стать динамика балансовых показателей. Есть расхожее мнение, что большое кредитное плечо — это плохо и обязательно ведёт к сливу депозита. Когда теория освоена, можно попрактиковаться открывать сделки на учебном демо-счёте с виртуальными деньгами. Пооткрывать сделки разным объёмом, посмотреть на цифры в окне Терминала, о которых мы говорили выше. Поэтому так важно соблюдать риск-менеджмент, не открывать сделки слишком большим объёмом. По-минимуму допустимая маржа исчисляется как взаимоотношение суммы мало потенциальных затрат банка к текущему среднедневному объёму его функционирующих активов.
Это даёт возможность трейдеру принять меры по исправлению ситуации. Цифра показывает трейдеру, какого размера будет депозит, если он одновременно закроет все ордера в данный момент времени. К примеру, если баланс 300 и прибыль по открытым сделкам составляет 50, графа «Средства» покажет 350. Сумма, оставшаяся на счету за вычетом локированной маржи, называется свободной.
Трейдер звонил своему брокеру и отдавал торговый приказ, а тот, в свою очередь, отчитывался о состоянии дел на рынке. Удобнее всего производить расчет маржи Форекс при помощи специального калькулятора, который есть практически у всех брокеров. Цифровые значения везде будут одинаковые, так как в данный момент мы не используем залог, то есть маржу. В торговом терминале он обозначается в процентах и отображает соотношение депозита к марже. То есть, открывая сделку согласно всем перечисленным выше условиям, на депозите будет заблокирована маржа в 11,37 доллара. Перед тем, как посчитать маржу, необходимо усвоить, что все расчеты производятся в базовой валюте.
